En el comienzo de sesión con la apertura de los mercados asiáticos, vemos en estos mometnos al par EUR/USD cotizar cerca de 1,3660, habiendo dejado un “hueco” de precios o un gap de apertura aún sin llenar.

De esta forma el par abre la semana retomando la tendencia bajista mayor, que aceleró dos semanas atrás cuando quebró la línea de tendencia que vemos en gráfico con color rojo. Adicionalmente, el par respetó la semana anterior el 38,2% del retroceso del último rally bajista respetando los ratios de Fibonacci.

A pesar que debería cubrir en estas próximas horas el hueco antes de continuar, este fuerte movimiento con casi 100 puntos desde el cierre del día viernes nos dá señales de continuación de la tendencia bajista.

Tras respetar en dos oportunidades la zona de 1915/19 dólares la onza, el metal dorado retrocede en estos días cotizando por debajo de la zona de 1800 unidades. Aún reciente para confirmar, pero podría tratarse de un patrón de cambio de tendencia en formación denominado Doble Techo, el cual en caso de ser quebrado su neck line en la zona de 1755, nos podría mostrar una caída mayor.

En caso de confirmar la superación de la zona de “cuello” o neck line, el par tendrá como objetivo del movimiento la zona de 1575 dólares.

Vemos en este nuevo día miercoles 14 de Septiembre al Euro recuperar posiciones cotizando por encima de la zona de 1,3700 en estos momentos, alejandose del nivel mínimo en 1,3500 que alcanzó tras la apertura semanal, y que no visitaba desde principios del año.

Observamos en el siguiente gráfico la formación de un patrón de continuación denominado “Bandera Invertida”, el cual en caso de ser superado su margen inferior en la zona de 1,3615, nos mostrará un nuevo recorrido bajista del par con zonas próximas de detención en 1,3570, 1,3545, y 1,3510.

Sin embargo, podemos ver aún una prolongación del rally alcista desde el valor actual hasta 1,3775, margen superior del mencionado patrón de continuación.

Una vez más el Análisis Técnico demuestra en una de sus figuras el comportamiento de la psicología de masas a partir del estudio del precio en el tiempo a partir del chartismo.

En estos últimos días pudimos apreciar varios intentos fallidos de una prolongación del movimiento alcista del para GBP/USD, formando tres picos máximos con diferentes alturas en lo que se hace llamar un patrón de Hombro Cabeza Hombro, que en caso de ser superado el neck line confirma un cambio tendencial similar a la altura entre esta zona y la cabeza.

Observamos en las siguientes figuras, la formación (primero), el quiebre del neck line (segunda), y finalmente, la concreción del objetivo que teníamos marcado (tercera):

En estos momentos, comenzado el día viernes 26 de Agosto de 2011, la Libra Esterlina recupera posiciones cotizando cerca de 1,6300. Con recorridos de ida y vuelta en gráficos horarios, pareciera formar una bandera o banderín, figuras que adelanterían un nuevo impulso bajista…

En esta jornada jueves observamos al Oro recuperar posiciones cerrando por encima de los 1750 dólares la onza tras tocar un mínimo en el nivel de soporte psicológico de los 1700, donde trazamos el 50% del retroceso del rally alcista último entre 1485 y el máximo histórico del metal alcanzando el martes pasado en 1911.

El día lunes pasado, el metal dorado había desencadenado su quinto máximo histórico conosecutivo, desde donde se decantó por las pérdidas. De esta forma, una vez más se puede observar la relación inversa frente al dólar, moneda que mostró una importante apreciación en los últimos días en el mercado FOREX.

Observamos en el día de hoy jueves 25 de Agosto importantes movimientos en los diferentes mercados caracterizados por alta volatilidad. No solo en los mercados de monedas, y commodities, sino también en los índices de los principales centros bursátiles mundiales.

Con la apertura de Wall Street pudimos visualizar un cambio de rumbo en los índices europeos, donde el DAX30, CAC40, y FTSE100 abandonaron el terreno positivo y se decantaron por importantes pérdidas líderados por el índice alemán que cayó otro 1,71% cerrando en la zona de 5584 puntos mientras se conocia el rumor de una rebaja de la calificación del país alemán, el cual fue infundado ya que las tres grandes agencias de medición de riesgo: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch confirmaron la triple A.

Wall Street mantuvo hoy las pérdidas, a pesar de la inversión de 5.000 millones de dólares de Berkshire Hathaway en Bank of America, provacadas en parte por los malos datos de las peticiones semanales de desempleo, y los rumores sobre la situación alemana.

El mercado espera a mañana viernes, el discurso que pronunciará el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en Jackson Hole. La duda se centra en el posible accionar de la Fed ante la situación actual caracterizada por un crecimiento muy leve, unos indicadores económicos débiles, y un índice de desempleo en el 9,1%. Habiendo utilizado el banco central americano casi la totalidad de armas a su alcance, se conjetura el posible anuncio de una nueva ronda de quantitative easing (QE3), o la compra de bonos a largo plazo…

En el día de hoy vimos al Euro caer frente al dólar americano con nuevos 230 puntos aproximados, recorridos similares a los dos días anteriores pero con diferente inclinación. Como hacíamos mención en el informe de hoy por la mañana de Claves Diarias.

Tras conformar un Doble Techo en gráficos horarios en la zona de 1,4400, el par superó el nivel de neck line que trazamos en 1,4313 acelerando su velocidad bajista como podemos apreciar en la siguiente secuencia hasta alcanzar su objetivo en el nivel de 1,4225.

Gráfico 1: Patrón de DT en formación

Gráfico 2: quiebre de Neck Line

Gráficos 3 y 4: aceleración y alcance del objetivo

Vemos en esta nueva semana del mes de Agosto a la Plata ceder posiciones cotizando en 38,29 dólares la onza, dentro de una tendencial alcista mayor en gráficos semanales. Como podemos apreciar en la mencionada sesión temporal, el metal plateado se ha movido respetando los ratios de Fibonacci a partir del trazado de las líneas de velocidad o Fibo Fan.

En el chart adjunto vemos como el metal cae con el nivel de 35,30 como próxima zona de soporte a considerar ante una caída mayor, donde trazamos la línea de velocidad con pendiente 61,8% del último rally alcista. Superada la misma, y según la teoría del matemático italiano, el par cambiaría la tendencia.

Sin duda alguna… es el protagonista del mercado de divisas. El Franco Suizo no quiere detener su recorrido alcista visitando zonas nunca antes exploradas ante varias de las divisas frente a las que cotiza en los últimos días. No solo en su cotización ante el dólar (USD/CHF), sino también viene mostrando nuevos niveles ante el Euro y la Libra Esterlina.

En el día de hoy el par USD/CHF se desmoronó más de 500 puntos, muy por encima del promedio habituál que ronda los 80 pips en el último semestre alcanzando un suelo en 0,7060, desde donde rebotó más de 160 puntos básicos antes del cierre.

Frente al Euro (EUR/CHF) podemos ver un recorrido similar en la velocidad deteniendo el mismo en el nivel de 1,0061, nunca antes visitado.

Por útimo, y ante la Libra Esterlina, vemos en el siguiente gráfico un Suelo en 1,1464 acumulando 5 meses en sentido bajsita, y una totalidad de 3700 puntos acumulados.

La noticia tras el cierre de los mercados americanos en el día viernes impactó en la apertura semanal, pudiendo observar “huecos” de precio en la mayoría de los pares cotizados en el mercado de divisas, y en particular en la cotización del Oro que aceleró su movimiento conformando un nuevo máximo en 1694 dólares.

Cotizando en la zona de máximo mencionada, el metal dorado nos muestra un importante “gap” de apertura en la zona de 1665 dólares donde cerró el día viernes.