Hoy jueves, se dieron a conocer las cifras de desempleo primero en la Euro Zona, con una suba al 9,5% por encima de la esperada y con un incremento respecto al mes anterior. Luego y desde los Estados Unidos, se conoció el mismo informe con cifras similares (la peor en 26 años), pero en este caso el dato fue menor al previsto por los analistas.

Como consecuencia de los mismos, observamos a los principales mercados mostrar fuerte pérdidas. Tanto el Dow Jones (-2,63%), como el NASDAQ (-2,37%) y el S&P500 (-2,91%) mostraron caídas. Anteriormente el IBEX35, el DAX30, el CAC40, y el FTSE habían registrados cifras negativas en una jornada que solo mostró a la divisa americana, y al Yen como únicos ganadores ante el resto de los pares. El petróleo también retrocedió cerrando en 67 dólares el barril, deteniendo el recorrido alcista de los últimos días.

Finalizado el primer semestre del 2009, con recuperaciones en general en los mercados financieros mundiales, desde los Estados Unidos no solo el Dow Jones, sino también el NASDAQ, y el S&P500 muestran recuperaciones luego de la imperante caída de fines del año pasado. En Europa, el FTSE, el DAX, y el CAC siguen con la tendencia alcista. El Oro, y el Petróleo también muestran señales de continuar con la recuperación del semestre, así como también varios de los principales commodities.

Yendo al corto plazo, y especialmente lo que se viene en estos próximos dos días de Julio, en donde se conocerán mañana jueves quizás los datos de mayor impacto mensual. Por un lado desde la Euro Zona, el BCE dará a conocer su decisión de mantener sin cambio la tasa de interés en 1%, acorde a las previsiones. Posteriormente, y a la misma hora de la publicación de los fuertes datos de empleo en los Estados Unidos, Jean C. Trichet (presidente del Banco Central Europeo) brindará su habitual discurso en donde puede mencionar los próximos pasos que tomará el organismo.

Por otro lado, y debido al festivo del día viernes, se conocerán los datos de Nóminas de Empleo no Agrícola junto con la Tasa de Desempleo en los Estados Unidos. Ambos informes se esperan con cifras peores a las del período anterior, aunque podríamos visualizar datos mejores a los estimados suponiendo que los mismos se condigan con el dato conocido hoy miércoles respecto al informe ADP (encuesta del sector privado que mide el cambio del empleo no agrícola), y aunque sigue mostrando datos negativos, estos fueron mejores de los previstos.

Observamos al dólar ganar posiciones frente a los principales pares luego de conocidos los datos de Confianza del Consumidor CB, y el PMI de Chicago, a pesar que el primero arrojó datos por debajo de los estimados, el mercado reaccionó a favor de la divisa americana.

Así encontramos al Euro salir de la zona de 1,4150 cotizando en estos momentos en 1,4020, con 1,3990 como próximo piso a quebrar para continuar con el recorrido bajista, luego 1,3955, y 1,3920 serán los objetivos a considerar.

El yen retrocedió con un mínimo (máximo en gráficos) en la zona de 96,50, alejándose de 95,00, importante zona de congestión la cual no pudo quebrar y desde donde inició el rebote alcista. Esperamos una continuación del movimiento con próximos objetivos alcistas en 96,80, y 97,15.

En el cierre de la presente semana de Junio observamos al dólar caer frente a los majors saliendo de la zona lateral en la cual se comportaba desde comienzo del día. Observamos al Euro cotizar en la zona de 1,3970 en estos momentos quebrando la zona de congestión de 1,3950, y tomando velocidad alcista con próximas zonas de congestión en 1,3990, 1,4015, y 1,4040.

La libra Esterlina cotiza en la zona de resistencia de 1,6520, creciendo más de 150 puntos frente al dólar en lo que va del día. Desde el valor actual 1,6600, y 1,6670 serán los próximos objetivos a considerar. De superar este último, el par dejará las puertas abiertas a nuevos movimientos alcistas para la próxima semana.

Finalmente, el Yen recupera posiciones cotizando en 96,15, luego de haber formado un mínimo frente a la divisa americana en 97,20 desde donde rebotó al alza. Consideramos como próximos puntos de parada intermedia 95,90, 95,55, y 95,20.

Hace instantes se dio a conocer la cifra IPC (Índice de Precios al Consumo) de los Estados Unidos, la cual mostró una suba en el mes de Mayor de un 0,1% respecto al mes anterior, aunque la tasa interanual se desplomó hasta un -1,3% desde el -0,7% de abril, lo que la posiciona como la anual más baja desde abril de 1950.

Luego de publicada la misma el dólar cayó fuertemente ante la cotización de los pares principales llevando al euro a la zona de 1,3900, a la Libra Esterlina a 1,6300, y al Yen a 95,70. Esperamos una recuperación de la divisa americana para el resto de la jornada retomando su tendencia alcista mayor. Para el par EURUSD ubicaremos como próximos objetivos bajista 1,3835, 1,3800, y 1,3770, el “cable” deberá sortear la zona de 1,6230 como primer soporte, luego 1,6160, y 1,6090 serán las zonas a considerar. Finalmente el USDJPY está quebrando un triangulo simétrico lo cual nos brinda indicios de una continuación del movimiento en dirección bajista con zonas de parada próximas en 95,70, 95,35, y 94,90.

Llegamos  al último día de la segunda semana del mes de Junio y observamos movimientos erráticos caracterizados por alta volatilidad en la cotización de los diversos pares en general. Con fuertes subas y bajas, y desarrollando rápidos recorridos en momentos de bajo volumen negociado.

En este viernes encontramos al Euro cotizando en la zona de 1,4000 luego de tocar un mínimo en 1,3930 en su cotización frente al dólar conocido la caída de 1,9% de la Producción Industrial en la Euro Zona. Es importante mencionar que el bloque europeo dio a conocer en el día de hoy un programa de ayuda para rescatar el sistema financiero de una cuantía aproximada de 3,77 billones de euros. Con esto se busca salvaguardar el sistema financiero, y reactivar la economía del bloque.

La Libra Esterlina cotiza en la zona de 1,6500 frente al dólar, recuperando posiciones en la sesión americana luego de haber tocado con su mínimo 1,6330, nivel desde donde comenzó el rebote. Por su parte el par USDJPY, recupera posiciones tras haber rebotado en la línea de tendencia alcista diaria que guía el movimiento en 97,30 al inicio del día con tendencia alcista definida en gráficos mayores, la cual acelerará de superar el nivel de 98,50. Luego 98,90, 99,20, y 9960 serán los objetivos próximos a considerar.

Acorde a lo que viene sucediendo en los últimos meses, hoy jueves el mercado reaccionó en contra del dólar con movimiento alcistas en los principales pares (GBPUSD, EURUSD, USDCHF, y USDJPY) frente a esta divisa.

A partir de que se conocieran los datos de las Ventas Minoristas, Peticiones de Desempleo, e Inventarios de Negocios con cifras mejores de la estimada, los inversores reaccionaron deshaciendo posiciones en dólares y volcando sus compras a diferentes opciones de los mercados financieros.

En este escenario el Euro salió de la zona de 1,3950 disparado al alza con un máximo en 1,4105 alcanzado hace instantes. Desde el punto de vista técnico esperamos una extensión de la caída de la divisa europea desde los valores actuales para los próximos días, antes deberá sortear como zonas de parada intermedia a 1,4055, 1,4015, 1,3980, y 1,3930.

La libra esterlina continua a menor ritmo su crecimiento frente al dólar, marcando en esta jornada del día jueves un nuevo máximo en 1,6565, luego de cotizar minutos antes de la publicación de los informes en 1,6360. Desde el valor actual encontramos como próxima zona de resistencia 1,6670.

Por otro lado, el par USDJPY cotiza en estos momentos en 97,80, retrocediendo luego de marcar un máximo en 98,55 sobre la línea de tendencia alcista en gráficos diarios. La tendencia continua en dirección alcista y de quebrar 98,10 encontrará próximas barreras de precio en 98,55, 98,90, y 99,20.

El día de hoy pudimos apreciar al dólar caer frente a los principales pares. En el caso del Euro se aleja de la zona de 1,3850, conformando un máximo en 1,4100, la Libra Esterlina formó su techo diario en 1,6361, mientras que el Yen se fortaleció con un recorrido alcista frente a la divisa americana hasta 97,20 (mínimo acorde a la cotización) donde se encontró con la línea de tendencia alcista en día.

El Dow Jones cotiza en la zona de apertura, mientras que el S&P, y el NASDAQ muestran relativas ganancias en una jornada marcada por la alta volatilidad. Más temprano pudimos observar al Nikkei concluir con pérdidas cercanas al 1%, y al FTSE cerrar apenas por debajo de su precio de apertura. El oro cotiza en la zona de 955 dólares por onza con una tendencia alcista en gráficos mayores que tiene como principal barrera los 1000 dólares por onza, la plata cae más del 5% en el día y el Petróleo alrededor del 1%.

Los mercados continuaron su movimiento en dirección alcista la primera semana del mes de Junio, destacándose el Dow Jones con una suba de 3%, y el Nasdaq 4%. Esto sucedió en la misma semana en que General Motors se presentó en bancarrota,  y donde el desempleo en Estados Unidos llegó a su nivel más alto en 26 años.

En Asia por su parte,  los índices accionarios ya están en niveles máximos desde Septiembre / Octubre de 2.008 y siguen con impulso. El petróleo se acerca a la barrera de 70 dólares, al igual que el Oro que estuvo a las puertas de los 1000 dólares por onza.

En el mercado Forex encontramos al Euro corregir en el comienzo de la segunda semana del mes de Junio cotizando en la zona de 1,3900, luego de quebrar el canal alcista en sesión diaria que guiaba el movimiento conformando un mínimo en 1,3800. Esperamos una continuación del movimiento en dirección bajista con próximos objetivos en caso de quebrar el mencionado mínimo en 1,3750, 1,3680, y 1,3605.

El par GBPUSD concluyó la semana anterior conformando en gráficos de velas japonesas un “Inverted Hammer”, formación que tiene implícita un cambio de tendencia. Los soportes próximos estarán en 1,5935, 1,5800, 1,5720, y 1,5680.

Finalmente, el USDJPY quebró una importante zona de congestión el día viernes, iniciando un movimiento alcista hasta un máximo en 98,88 donde retrocedió hasta su cierre. Apoyados en la formación de un patrón de cabeza, y hombros múltiples invertido estimamos una continuación alcista con objetivo en 99,60, luego 100,15, y 100,70 serán las siguientes zonas a considerar.

En la mañana del día viernes, y luego de conocidos los importantes datos desde el punto de vista del impacto que generan al momento de su publicación en el mercado Forex, nos referimos a las Nóminas de Empleo no Agrícolas, y la Tasa de Desempleo desde los Estados Unidos, observamos al dólar fortalecerse ante los principales pares en general.

El Euro cae fuertemente cotizando por debajo de 1,40 en estos momentos con una caída de más de 290 puntos luego de conocidos los mencionados datos, quebrando importantes zonas de soportes, y confirmando desde el punto de vista gráfico la conformación de un Hombro Cabeza Hombros en gráficos de 4 horas. Las próximas paradas en dirección bajista estarán en 1,3950, y 1,3920.

El par USDJPY continúa con su dirección alcista, movimiento que se aceleró en el día de hoy como consecuencia de la publicación de los informes, y alcanzó un máximo en 98,22, desde donde retrocede en estos momentos a modo de toma de beneficios. El objetivo del movimiento se encuentra en 98,55. De quebrar dicha zona seguirán 98,80, y 99,25.