Hace instantes se dio a conocer la cifra IPC (Índice de Precios al Consumo) de los Estados Unidos, la cual mostró una suba en el mes de Mayor de un 0,1% respecto al mes anterior, aunque la tasa interanual se desplomó hasta un -1,3% desde el -0,7% de abril, lo que la posiciona como la anual más baja desde abril de 1950.

Luego de publicada la misma el dólar cayó fuertemente ante la cotización de los pares principales llevando al euro a la zona de 1,3900, a la Libra Esterlina a 1,6300, y al Yen a 95,70. Esperamos una recuperación de la divisa americana para el resto de la jornada retomando su tendencia alcista mayor. Para el par EURUSD ubicaremos como próximos objetivos bajista 1,3835, 1,3800, y 1,3770, el “cable” deberá sortear la zona de 1,6230 como primer soporte, luego 1,6160, y 1,6090 serán las zonas a considerar. Finalmente el USDJPY está quebrando un triangulo simétrico lo cual nos brinda indicios de una continuación del movimiento en dirección bajista con zonas de parada próximas en 95,70, 95,35, y 94,90.

Los mercados continuaron su movimiento en dirección alcista la primera semana del mes de Junio, destacándose el Dow Jones con una suba de 3%, y el Nasdaq 4%. Esto sucedió en la misma semana en que General Motors se presentó en bancarrota,  y donde el desempleo en Estados Unidos llegó a su nivel más alto en 26 años.

En Asia por su parte,  los índices accionarios ya están en niveles máximos desde Septiembre / Octubre de 2.008 y siguen con impulso. El petróleo se acerca a la barrera de 70 dólares, al igual que el Oro que estuvo a las puertas de los 1000 dólares por onza.

En el mercado Forex encontramos al Euro corregir en el comienzo de la segunda semana del mes de Junio cotizando en la zona de 1,3900, luego de quebrar el canal alcista en sesión diaria que guiaba el movimiento conformando un mínimo en 1,3800. Esperamos una continuación del movimiento en dirección bajista con próximos objetivos en caso de quebrar el mencionado mínimo en 1,3750, 1,3680, y 1,3605.

El par GBPUSD concluyó la semana anterior conformando en gráficos de velas japonesas un “Inverted Hammer”, formación que tiene implícita un cambio de tendencia. Los soportes próximos estarán en 1,5935, 1,5800, 1,5720, y 1,5680.

Finalmente, el USDJPY quebró una importante zona de congestión el día viernes, iniciando un movimiento alcista hasta un máximo en 98,88 donde retrocedió hasta su cierre. Apoyados en la formación de un patrón de cabeza, y hombros múltiples invertido estimamos una continuación alcista con objetivo en 99,60, luego 100,15, y 100,70 serán las siguientes zonas a considerar.

En la mañana del día viernes, y luego de conocidos los importantes datos desde el punto de vista del impacto que generan al momento de su publicación en el mercado Forex, nos referimos a las Nóminas de Empleo no Agrícolas, y la Tasa de Desempleo desde los Estados Unidos, observamos al dólar fortalecerse ante los principales pares en general.

El Euro cae fuertemente cotizando por debajo de 1,40 en estos momentos con una caída de más de 290 puntos luego de conocidos los mencionados datos, quebrando importantes zonas de soportes, y confirmando desde el punto de vista gráfico la conformación de un Hombro Cabeza Hombros en gráficos de 4 horas. Las próximas paradas en dirección bajista estarán en 1,3950, y 1,3920.

El par USDJPY continúa con su dirección alcista, movimiento que se aceleró en el día de hoy como consecuencia de la publicación de los informes, y alcanzó un máximo en 98,22, desde donde retrocede en estos momentos a modo de toma de beneficios. El objetivo del movimiento se encuentra en 98,55. De quebrar dicha zona seguirán 98,80, y 99,25.

El informe del sector privado que mide el cambio en las nóminas de empleo no agrícolas de los Estados Unidos, y que suele ser tomado por los analistas como referencia de lo que sucederá el día viernes cuando se conozca la cifra oficial junto con la tasa de desempleo, mostró cifras por debajo de las esperadas, impactando en los diferentes mercados.

El Dow Jones cae en estos momentos más del 1%, al igual que el S&P500. Misma suerte corre el Oro, que quedo a las puertas de quebrar los 1000 dólares.

En el mercado Forex observamos al Euro retroceder quebrando la barrera de 1,4200, y conformando un mínimo en 1,4150 horas atrás. De quebrar dicha zona, seguirán como próximas zonas de congestión que ofrecerán paradas intermedias 1,4125, y 1,4080. La Libra Esterlina corrige en este nuevo día a la espera de la decisión sobre la tasa de interés a conocerse mañana jueves por el BoE, en la zona de 1,5440, luego de marcar un máximo en 1,6670, 61,8% del retroceso del último rally bajista.

En este último día del mes, y a pocas horas del cierre del mercado Forex, observamos al dólar ceder terreno ante los Majors, excepto frente al Yen, par que viene jugando un partido “especial”.

Hoy viernes se dieron a conocer entre los datos fundamentales de relevancia, el PBI del segundo trimestre con -5.7%, peor al previsto pero con una leve mejoría respecto al período anterior. Además el PMI de Chicago mostró una caída, mientras que el Informe de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan brindó un leve crecimiento.

Observamos al EURO cotizar en 1,4131 precio cercano al máximo mensual conseguido en el día de hoy en 1,4165, con indicios de continuar el crecimiento en el comienzo de la próxima semana. La Libra Esterlina cotiza en 1,6145, luego de formar un techo en 1,6200, nivle de precio que no alcanzaba desde el 5 de Noviembre de 2008. Este par totaliza más de 1400 puntos acumulados, retomando la volatilidad característica al entrar en tendencia definida. Por último el USDJPY concluye el mes en 95,24, con una importante recuperación de la divisa nipona en la última semana. Dicho movimiento se aceleró en el día de hoy como consecuencia del dato de desempleo en Japón con un 5%, la peor cifra desde el 2004.

Los mercados muestran signos positivos luego de conocidos varios datos fundamentales desde los Estados Unidos, con la característica en común de ser todos mejores de los estimados. En primer lugar, el IPC permaneció estable en Abril respecto a una caída del mes anterior, luego el Índice de Manufacturas del Empire States mostró un sorpresivo número de -4,6, contra el -12,1 esperado. Las Transacciones Netas de largo plazo subieron a 55,8B, la capacidad de utilización creció al 69,1%, y el dato de Sentimiento al consumidor de la Universidad de Michigan mostró un incremento al 67,9.

El mercado de divisas mostró un retroceso del dólar en general ante los principales pares, con el Euro tocando un máximo en la zona de 1,3600, la Libra Esterlina 1,5280, y el Franco Suizo 1,1103 luego de conocida la batería de datos económicos. El yen por su parte retrocedió hasta 95,55, después de haber tocado en la mañana europea un máximo en la zona de 94,77.

Detallamos a continuación las noticias a publicarse esta semana desde los diferentes países con mayor impacto en el mercado de divisas:

Se conocerá la Balanza Comercial en Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos (se espera el menor déficit comercial en nueve años). En Estados Unidos tendremos además el dato de Ventas Minoristas, con oscilaciones cercanas a los niveles actuales. Otro dato a destacar será el de Producto Bruto Interno en la Euro Zona. En dicho continente también saldrá el reporte mensual del Banco Central Europeo (BCE), en donde se estima un mayor detalle de la compra de títulos acorde a lo anunciado el jueves pasado luego del anuncio de la reducción de la tasa de interés en 25 puntos básicos.

En el cierre de la primera semana completa del mes de Mayo observamos fuertes movimiento en el Mercado Forex luego de conocidos los datos de empleo desde los Estados Unidos. Hace minutos se dieron a conocer las Nóminas de Empleo no Agrícolas, con datos mejores de los estimados, y la Tasa de Desempleo con una suba del 8,9%.

En este contexto vemos al dólar ceder terreno frente a los principales pares, con el Euro cotizando en 1,3490. Los próximos niveles de resistencia desde el valor actual estarán en 1,3505, 1,3540, y 1,3585.

La Libra Esterlina supera la zona de 1,5100, retrocediendo luego de alcanzar 1,5120 como máximo del día. El par quebró una línea de tendencia bajista en el día de ayer, y estaría formando el pull back en el día de hoy hacia la misma. Solo veremos un movimiento bajista mayor de quebrar la zona de soporte en 1,4935. Antes deberá sortear 1,5030, para seguir luego a 1,4860 como objetivo del movimiento.

En el comienzo de este nuevo mes de Mayo, observamos escaso volumen operado con movimientos lateralizados en el mercado en general debido a los festivos por el Día del trabajo. Desde el aspecto fundamental, se dieron a conocer los dados del Índice del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, y luego el ISM manufacturero, ambos informes con resultados mejores a los estimados.

Tanto el Dow Jones, como el NASDAQ muestran pequeñas ganancias en estos momentos, en sintonía con el índice Alemán (DAX), y el NIKKEI de Japón los cuales presentaron cierres positivos.

El mercado Forex presenta recorridos lateralizados, destacándose sin embargo la fortaleza de la Libra Esterlina frente al dólar, movimiento que comenzó en la mañana europea tras conocido el PMI de Manufacturas con cifras por encima de las esperadas. La divisa nipona comienza este mes de Mayo continuando su caída frente al dólar cotizando en 99,35 en estos momentos, luego de tocar con su mínimo (máximo en gráficos), la zona de resistencia en 99,60.